海外投資, 注意政治風險, 匯率風險---- 再複習一次曾教授的 sop

From timmy

引述新聞：
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/140126/3/48m7g.html
美國緊縮QE已在去年引發一波新興市場資金出走潮，然而上周資金撤出情況更加激烈，導致新興市場股匯全倒，iShare MSCI新興市場ETF（指數型股價基金）上周重挫3.9％，是去年6月以來最大單周跌幅；投資智利、巴西與土耳其等的新興市場基金，上周更是大跌逾5％。

智利、巴西、土耳其的ETF最近我一直有在觀察，尤其是土耳其這波跌是最重(政治、金融、還有貨幣)，若就長時間(>20y)的指數分析搭配曾氏通道已經跌到95%悲觀線，中長期(5-10)不管用PER/PBR或是曾氏通道也都是一個相對低點。有興趣可以多留意，只是這波跌勢會到何時不知道(半個月急跌將近20%很恐怖，TUR ETF 48->41，每天一跌就是3,4%)。




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最近幾天 , 社團都在討論 阿根廷貨幣一天 匯率貶值 15%.... 資金都逃出新興市場, 造成新興市場股票大跌的消息,  國外的股票沒有漲跌幅, 再加上匯率風險, 會讓你像是坐雲霄飛車, 想要吐出來

這些消息, 大家參考參考就好, 中間的因果關係, 有興趣的可以研究, 但是不一定像他們說的,
真正的原因就是,   資金籌碼的移動, 股票會跌, 只有一個原因, 就是有人一直在賣股票,
匯率也是一樣

但是大家要想一想, 股票的背面, 代表的是一間公司, 公司是有生產力的, 如果,你夠有錢, 但股價跌到一個程度, 你就可以直接買下一個公司, 讓這個公司幫你賺錢.
所以說, 短線的停損點, 可能是長線的買點.

但是大家的情況都不一樣, 抄底的動作, 要有資金做支援,
曾教授 叫我們在極度悲觀的區域, 要把買的股票鎖在保險箱


為什麼  要把買的股票鎖在保險箱
??

他的用意就是要抵抗人性
因為你一天到晚看到周遭悲觀的氣氛
到最後會 , 受不了帳面上的虧損, 會讓你賣掉股票



 所以曾教授建議我們, 可以在趨勢線以上在買, 套牢的機會相對比較低

大家在複習一下他的 sop

曾教授的買賣策略
http://allanlin998.blogspot.tw/2014/01/acpe.html
說明   曾氏通道   的時候, 他給大家提議的買賣策略如下:當跌破 75% 悲觀線..因為人心惶恐,常常會直接跌破 95% 悲觀線. 這時候, 可能是10幾年才一次, 大家要記得,去買

大型龍頭股 藍籌股, 把它鎖在保險箱 3-4 年以後, 可以賺一倍以上.... 他勸告小資金的人, 在趨勢線以上在進場.

75% 樂觀線,,, 開始離場, 95% 樂觀線, 要全部出場
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他的 SOP :

利用 AC BAND
1.站上 TREND LINE 可以開始買進, 到了 75% 樂觀區, 開始減碼, 95% 樂觀區, 離場
(我自己再加上一句, 漲不到 95% 樂觀區.. 跌破 75% 樂觀LINE,,, 也要離場)

2. 資金較大的人, TREND LINE 以下, 準備進場, 75% 悲觀區,, 開始抄底, 定期定額或定期不定額,


忍受一段時間(大概一兩年) , 一直到樂觀區域

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在兩千零八年的時候, 我當時什麼都不懂, 一直向下加碼 0050,買幾百張, 套牢到不敢買, 後來才發現,
套牢是  致富的開始   http://allanlin998.blogspot.tw/2013/02/2013-2-14-2337-quote-allanlin-2013-2-14.html

現在 .我們有 acpe ..曾氏通道, 作為評估的工具, 我相信套牢的時間會比較短. 而且我們現在有 這個工具

也可以在高點的時候賣出, 今天 wayne , sam 告訴我一個網站,

http://relationalstocks.com/

非常的有趣, 連 索羅斯 , 2013-9月, 也把 spy 減碼三分之二, 他的動作 ,  和 acpe , shiller pe  ,  曾氏通道 的評估相同

總而言之, 要提醒大家風險. 大家一定要記得. 理財是為了要樂活, 大家不能因為買股票, 心情受到影響
, 更不能工作受到影響,  大家一定要 記住這句話----   理財是為了要樂活, 大家一定要把長期用不到的錢. 才能投資股市   (可以參考  現金股息殖利率法----長期投資心法 , Grace 的愛心

     http://allanlin998.blogspot.tw/2013/03/blog-post_20.html  )



我知道很多的朋友, 都是一套資金在轉來轉去, 套牢的痛苦, 我可以體會

我覺得, 比較適合普羅大眾的方法, 就是在悲觀的區域 , 定期定額 or 定期不定額, 開始扣款,,你的績效很快就會轉為正的

你也不要理這些消息面, 只會影響你的心情,


祝福大家









allan lin 這個問題就是曾教授提到的... 在悲觀的區域買,,, 要把他鎖保險箱... 而且要忍受套牢的痛苦

正常可以在 trendline 上面再買, 套牢機會比較小


在悲觀區域買進, 會有被套牢的危險

所以要自己注意
定期定額 or 定期不定額

那是抄底的動作
需要有資金作支援

我覺得最好的策略 就是 定期定額 or 定期不定額 ... 讓它慢慢 扣 ... 你不要理他. 他的績效會慢慢轉為 正 ......否則你心理壓力會變很大

對啊 國外股票有沒有漲跌幅 , 再加上匯率波動, 很像在坐雲霄飛車, 不習慣的人會吐出來


Ching-Jan Lu 沒有停版限制, 買錯邊會挫起來, 功夫要練好一點...allan老師帶領我們一起一起


Allan Lin 6 哥... 抄底本來就是很難, 需要資金作支援....就像您 常常在酸 巴大帥哥一樣... 常常 提醒大家 有風險的用意是一樣的

Ching-Jan Lu 像上次那個 NUS , 一個利空出來, 馬上人間蒸發 30% ...它也不是什麼爛股票阿...如果要闖蕩美股, 心藏也許要有點勇健, 然後真的要玩長期一點, 有耐心一點... : p

Allan Lin yes   ,,6 哥. 說得很對... (抄筆記...


Allan Lin HI MIKE 這種事情常常發生---通膨..匯率 ,, 我追蹤過這些阿根廷的消息. 結論是. 這種消息會造成股價超跌http://allanlin998.blogspot.tw/search?q=TEO

Allan Lin WOW 8/12 (官方/黑市) .... 阿根廷這個國家恐怖, 已經沒有美金 ( 2012 -11 4.9/6)


Allan Lin YES ..... MIKE 他是土匪國家, 她把國外的大股東趕走的


Allan Lin 正常人都不會願意與argentina這樣的土匪國家打交道

2012年四月, 阿根廷政府下令, 把 YPF (石油公司) 收歸國有,,並把掌控公司的西班牙股東驅逐出境,,如此土匪行為, 引發國際譴責, 但西班牙股東 (REPSOL)無法討回任何公道,因阿根廷法院是政府自已開的,,

事後, 阿根廷去找巴西老大哥, 哭訴 repsol如何惡劣,
只要賺錢,不要投資…………國際政治都不願支持阿根廷..
只有巴西女總統, 豪氣萬千 (拉丁民族主義 ),
說: 我挺你,,,,,,,, 並要求 巴西石油公司PBR全力技術支援,,

面對, 阿根廷的種種,不是我們可理性思考的國家,
我的做法,,是部分停利,,留下的部分, 長線持有, 希望複利增長,,例如 ypf 已漲 50%, 先賣成本, 留獲利的部分 ----->就 0成本了 如此,市場無論如何的大風大浪 , 都與我無關,,,
(TEO 亦同)

Mike Chang 嗯，投資阿根廷其實是有一半在玩匯率跟政治風險，不是每個人都適合。


Allan Lin YES AS U SAY .....
政治風險 + 匯率風險

巴曉智 只投資自己熟悉的市場或能力所及的個股，如果錢不多又要到處投資難免碰到衰事。呵呵...




陳封郡2014年1月25日 下午7:07
Allan版主您好，這篇的意思是說，若要使用曾氏通道最好取10年嗎?
這樣才可以避免有false positive的發生嗎?

在這篇文章中發現
http://allanlin998.blogspot.tw/2014/01/c-band.html

2008年會出現false positive，如果照圖上買，會被套很久@@


1.
allan lin2014年1月25日 下午7:27



Hi 封郡兄:

時間越長, 買賣的機會越小
在悲觀區域買進, 會有被套牢的危險
你可以在 趨勢線以上再買進
你說的 FALSE POSITIVE …在我看來, 根本不是問題, 因為你的想法是每次都要買到最低點 (這是不可能的事)
我的想法不是這樣, 我只要買低賣高, 只要是正報酬,這個交易就算成功



曾教授的買賣策略
http://allanlin998.blogspot.tw/2014/01/acpe.html
說明   曾氏通道   的時候, 他給大家提議的買賣策略如下:當跌破 75% 悲觀線..因為人心惶恐,常常會直接跌破 95% 悲觀線. 這時候, 可能是10幾年才一次, 大家要記得,去買

大型龍頭股 藍籌股, 把它鎖在保險箱 3-4 年以後, 可以賺一倍以上.... 他勸告小資金的人, 在趨勢線以上在進場.

75% 樂觀線,,, 開始離場, 95% 樂觀線, 要全部出場
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他的 SOP :

利用 AC BAND
1.站上 TREND LINE 可以開始買進, 到了 75% 樂觀區, 開始減碼, 95% 樂觀區, 離場
(我自己再加上一句, 漲不到 95% 樂觀區.. 跌破 75% 樂觀LINE,,, 也要離場)

2. 資金較大的人, TREND LINE 以下, 準備進場, 75% 悲觀區,, 開始抄底, 定期定額或定期不定額,


忍受一段時間(大概一兩年) , 一直到樂觀區域

allan lin2014年1月25日 下午7:29
在悲觀區域買進, 會有被套牢的危險

所以要自己注意
定期定額 or 定期不定額

那是抄底的動作
需要有資金作支援