利用 VIX 芝加哥選擇權波動指數. 買賣股市策略----- (ii) 短線的停損點, 正好就是長線的買點

FROM 馬克兄:

趨勢向上的時候, 短線的停損點, 正好就是長線的買點, 請問空頭市場一波比一波低會怎麼樣??





昨天的文章 http://allanlin998.blogspot.tw/2014/06/vix.html


發表之後, 社團的馬克兄, 問了一個問題, 這個問題, 我覺得很好, 因為它背後有整個操作邏輯的觀念

  只有對價格分析的操作模式, 適合某一些人, (當然, 我的想法, 也是
只適合某一些人, so 大家要找出適合自己的 sop)

我觀察, 兩位基金達人 (蕭老師 and 林寶珠董事長).. 他們背後的想法就是不一樣
基金女王的做法, 就是想避開空頭, 避免套牢的痛苦, 當多頭再起, 再加以介入
享受上漲的快樂
這是一種類似動能投資,....... 追高...殺低......but 問題是, 停損的三個條件, 沒有辦法確保這是空頭來臨,

(大家可以追蹤 from 2009 以後的股價圖)


從大盤 下跌 20% ….. 當你停損的時候, 長線投資人可能開始注意, 要開始買股票, so 這就是我說的----短線的停損點, 正好就是長線的買點

另外, 林董事長提到的
美國 被調降信用評等 的事情. 當時我印象很深刻, 報紙的頭版頭條, 全球股市 大跌.....
我當時的做法, 因為乖離率太大, 我猜測一定會反彈, so 趁機買入 0050.... 果然猜對. 後來反彈...幾天的時間, 也賺 6%

我回到 馬克兄的問題, 我覺得在空頭的時候, 這個方法仍然可以用
vix 顯示出投資人的情緒, 他的重點是, 當投資人不理智的時候
價格就會脫離價值, 效率市場, 會暫時失效,,,,,我們就可以趁這個機會....撿到便宜


馬克兄的問題. 答案就是, 萬一空頭的時候, 就是被套牢 但是好消息是 套牢的時間不會太長 因為空頭的時間比較短

sp500 vs vix bb band 2007/1/1 to 2009/12/31

twii vs vix bb band 2007/1/1 to 2009/12/31

so 最完美的做法
-----,  vix >15 and vix>=m+2sd ,,,,,, 的時候
要從基本面分析 –per pbr dividend yield), 可以在大家最悲觀的時候, 找出黃金
(  我會用基本面看一下 大部份是看股息殖利率 他的現金流會陪伴我度過 空頭)



2008年的金融風暴 我的00 50 有幾百張套牢 後來才發現 套牢 is致富的開始

同樣的情況 2013 年 發生在巴西股市 套牢 期間一年多 目前開始 快速 獲利

 巴西股市 每年 5  to 7 % 現金股利 我覺得很滿意, 可以讓我安心的度過
空頭.....

我覺得這些想法不錯, 跟大家分享


from 熱心網友的分享, 2011-8-11 巴菲特出來說話(就是美國被降低信用評等的時候) , 那一段時間 vix  接近 40

From Buffett => "Fear is instant, perasive and intense. Greed is slower. Fear hit."
http://www.cnbc.com/id/44108052