比較台灣和香港 SELL COVERED CALL 退休策略-- 選擇權如何穩定獲利?

Eddie Tsai 已針對您的文章「Create Your Own Hedge Fund: Increase Profits and R...」留下新意見： 
思考了幾天 發現自己的癥結點 在於 資金配置以及能承受多少風險
單單論SELL COVERED CALL策略是沒有問題的 但是在操作上會遇到些情況
1:1的 SELL CALL的風險在於 保證金戶頭 如ALLAN您說的放2萬
當行情發生 賣方戶頭隨時在結算的情況下 現貨和OP的市場不同 關盤時間不同
所以要SELL 現貨來補OP的策略 用機械式操作是有難度的
這樣以現金流的觀點來說 賣方贏的機率高 會有種每月都有穩定獲利的想法產生
但是只要遇到大行情 也會大賠到來不及補錢
所以在做此策略 應該還是要配合主動式操作加上技術分析(您的AE等)配合
才能夠趨吉避凶 
與其這樣不如低點買高收債 REIT 高點慢慢賣 還來的輕鬆(心情穩定比較能樂活)思考過程中 還發現 交易重要的還是人 系統 策略只是其次
判斷能承受多少風險才更為重要
另外 做此策略在大行情時 似乎還要流動性問題 不知道ALLAN有什麼想法呢??還有我猜測長期績效 可能是BUY方 以同樣金額操作的情形下 不知道有沒有猜對
以上觀念有謬誤請各位指教 也謝謝ALLAN激發我的想法 

艾倫交易系統 的觀察

刘庆伟 已針對您的文章「艾倫艾爾德力度指標--- allan elder force index」留下新意見： 

Allan,現在AE2對於盤整和壹路多頭有什麽好的解決方法嗎？謝謝！ 

選擇個股很困難, 再推薦一次, buy etf 就好

鄒雅琪 已針對您的文章「股票魔法師, 公司成長的4時期---. 0005.HK, 2828.HK, 2800.HK, pt....」留下新意見： 
艾大您好:我是一位對股巿投資完全沒有概念的醫療背景的新手,一直在找一種被動式收入,能讓我不用為五斗米折腰,能發揮我所長去做更有意義助人的事.努力研究了很多巿面上有名的投資者文章和書(ex老農夫,溫國信,巴大,艾蜜莉,薛教授,星大,股魚...)他們說的都很棒,但是我天生對數字有障礙(我想我累世都與商無緣....),怎麼研究都無法搞懂他們的選股方式,結果只能收集他們的存股口袋名單> 用大趨式,要等到跌破下通線回到通道時再買進....那不就是要時時盯著線譜看股價回到通道了嗎? 因工作繁忙無法如此且心不就一直被它影响那如何樂活?請問是要如何不用一直盯著線譜看而能買賣到相對高低點? 

香港選擇權策略 PUT INDEX , SHORT STRADDLE INDEX

黃國維 已針對您的文章「Acpe 計算的方法」留下新意見： 
allan大:
這次2800.hk跌得夠深了,短期之內可能很難均值回歸了 

台灣 期貨 covered call 回 測 vs 香港恆生指數 covered call

MK C 已針對您的文章「香港 恆生指數, HSI COVERED CALL BACKTEST, 期貨選擇權的經驗----M...」留下新意見： 

hi allan, 那台股還是可以用future代替現貨做covered call吗? 

香港恆生指數 2800.hk covered call 策略

William Hsieh 已針對您的文章「期貨選擇權. 停損的方法」留下新意見： 

allan:感謝您的分享，小弟非常認同您的作法，但一直有個疑問，現在小弟的部位是sell future+sell put的組合，這樣的一個方式，我該在甚麼時候轉成buy future + sell call?指數7000點以下?如果多空部位長期存在，是否有一套計畫可以執行?當然這問題也涉及了口袋有多深了XD 

利用香港期貨 代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統

之前這一篇文章, ALLAN 就提出了 : 利用香港期貨 代替2800.HK

http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html

艾倫交易系統 --- 賣近月期貨.買遠月期貨

FROM OOO:

ALLAN 你好，看到你寫賣近月，買遠月。http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/2800hk.html

也覺得很讚，也上網查了一下，發現也很多在說明。但都沒提到實際操作情況。如果期指一直往下，近月的部分在當月結算時，當然獲利很多，但遠月的也會出現很大的loss，這時該怎麼辦？

Index futures plus enhanced cash management----- 超越ETF 指數型基金的方法

逸文 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見： 

Allan兄,恆指剛跌穿Weekly Big Band下線, 台指下快到了, 我在等待低買ETF的機會.但還是對掉下來的刀子有介心 

鴟夷子皮 已針對您的文章「Married put (married call) 策略 (II)--- put call par...」留下新意見： 
分批買入
我打算7500以下買入一口小台
6000再買一口
長期持有
再配合選擇權金流策略
每個月領現金 

五線譜大趨勢 AE2 系統---0050.TW, 0056.TW, 2800.HK, STI ETF

昨天我和 美女聊天, 希望回顧五線譜大趨勢這一段時間的運用

這一次, 台灣股市急跌到七千兩百點, 之後迅速反彈

如果利用 五線譜大趨勢 AE2 系統. 結果如何?

利用台灣景氣領先指數, 每個月變化量, 買賣0050.TW 2800.HK策略

(以下為學術討論,沒有任何鼓勵,要約的意思,個人投資,需要獨立判斷,注意風險) 

本網頁資料僅供研究參考用途，任何資料均不應視為對買賣證券之投資建議。

國家發展委員會, 每個月會公布台灣景氣領先指數, 還有景氣對策

燈號和指數

http://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco

移動的五線譜--- 長期的五線譜和基本面有關

luo Danny 已針對您的文章「SPY 22.67 年. 定期定額的實證」留下新意見： 
請問一下Allan 大 移動五線譜跟一般直線的五線譜 用起來會有差嗎? 

五線譜大趨勢 看希臘危機 買賣策略

(以下為學術討論,沒有任何鼓勵,要約的意思,個人投資,需要獨立判斷,注意風險) 

本網頁資料僅供研究參考用途，任何資料均不應視為對買賣證券之投資建議。

昨天我和馬克聊天

談到五線譜大趨勢的一些問題

之前我看好香港股市 , 馬克 有提醒我 big trend break upper band

因為我看好hk..以為有大趨勢 so 一路買 2800.hk, 2828.hk. 當時根本沒有認為會回到LOWER BAND

用現金流的想法 看中國股市 ---- 價值 vs 價格

中國股市從 5200 下跌到 3600點

我看網路上的新聞 評論 都是十分的悲觀.  

 我看大家都很緊張

 我的心情卻很輕鬆

美女編輯問我一個問題很有趣

如果利用我的想法

中國股市跌到多少, 可以買進????

基金一哥王亚伟 vs 五線譜大趨勢策略

新加坡網友,介紹給我一個基金經理人 王亚伟, 他在大陸為 基金 賺取 10 倍的獲利

他的公開演講非常有趣. 我聯想到五線譜大趨勢的策略, 順便可以回答一些網友的問題

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483537675137988&id=423107751180981

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4aff7ae40102vasv.html

这是王亚伟罕见的公开演讲，从中可以窥探基金一哥王亚伟的投资逻辑。供各位参考。

中國股市...五線譜大趨勢策略---- 0 成本. 最安心

陸股泡沫化崩跌加劇？上證指數單日大跌7.4% 創業板跌逾9%

鉅亨網‎ - 8 小時前

累積中國上證指數已經從前高回跌近20%，深證指數也跌超過20%，可說是已經符合跌幅20%的 ...

Acpe 計算的方法

(以下為學術討論,沒有任何鼓勵,要約的意思,個人投資,需要獨立判斷,注意風險) 

本網頁資料僅供研究參考用途，任何資料均不應視為對買賣證券之投資建議。

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Bobo Tsangfung 已針對您的文章「定期定額 ETF ( 基金) 五線譜大趨勢策略-- 薛教授錄音檔下載」留下新意見： 
Allan大, 2888, rus 的big trend大跌買入賣出方法明白了, 非常感謝, 可否補充些big trend 大升的買賣例子?, 

HI BOBO:

. 成功的大趨勢 000001.SS

目前回檔的大趨勢 2800.HK, 2828.HK 

我的策略是, 把上證指數 A SHARE SELL到零成本

本來 2800.HK 2828.HK 回到UPPER BAND 應該要SELL
BUT 我是要做長期 ACPE 的 均值回歸... SO 我繼續買 2828.HK 2800.HK

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我要 整理 書本裡面 ACPE 的一些內容

acpe 是香港的王澤基教授.

在他的著作, 反轉腦袋投資學

http://www.books.com.tw/products/0010644333

所提出來的一個評估大盤的方法,

王教授說明這個想法的來源, acpe由美國的 shiller 教授 10 years cape (cyclic adjusted PE--- 經過 通貨膨脹調整的本益比) 發展而來 (shiller cape 觀念是從 graham and dodd 證券分析 這一本書 的概念得來)

事實上,王教授 acpe 只有三年,並沒有通膨調整, so 也可以把它當作三年平均的本益比,

他計算的方法很簡單

比如說 , 第一年指數 賺 3 元

第2年指數 賺 2 元

第3年指數 賺 1 元

then 3 years= (3+2+1)/3= 每年平均賺2 元

IF 現在指數 PRICE =20 元

THEN ACPE=20/2=10, 就是 10 YEARS可以還本的意思

王教授教我們,恆生指數如果 ACPE=13 BUY 70%, ACPE=10 BUY 30%....IF ACPE=23 SELL

 王澤基教授的市盈率投資法

王澤基教授在書中建議以購買如盈富基金的指數基金，在市盈率低於13倍時投入70%資金買入第一注，以市盈率低於10倍時以剩餘的30%資金買入第二注。在市盈率高於23倍時全數沽出。

由於在業績公佈後更新盈利會令市盈率在一個月內出現很大的變化，王澤基教授的市盈率是用三年平均盈利來計算的。

我當時不知道為什麼王教授說ACPE=13.PE=10,,BUY,,,, ACPE=23 SELL., 一直到我算出 HSI  ACPE,M=16 SD=3…才發現, 這個是平均值標準差的觀念, http://allanlin998.blogspot.tw/2013/02/mebane-faber-cape-relative-strength-16.html

最後我利用了這些觀念計算了, 上證指數 ACPE .

利用上海證交所 PER , (本益比=市盈率) 河流圖---買賣 2823.hk (2822.hk.82822.hk, 3188.hk,83188.hk, 3100.hk,83100.hk) 的策略

http://allanlin998.blogspot.tw/2013/10/per-2823hk-2822hk82822hk-3188hk83188hk.html

最近我也計算了 2828.HK
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/04/2828hk-h-share-etf-acpe-3-years.html

2800.HK

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/03/vs-2800hk-acpe-3-years.html

依照 ACPE AND 均 值回歸的想法

2800.HK AND 2828.HK 目前都很便宜

艾倫依照這個信念, 繼續做我的實驗

這個想法非常好, 可以讓你成為千萬.億萬富翁

有興趣可以自己做一遍

你會很有感覺

最近我看到了 SP500 資料庫

這些證券分析師也是這樣分析

ACPE 參考文章

http://allanlin998.blogspot.tw/2013/10/sse-per-m-sd-acpe.html#more

利用泰國證交所 set50 PBR ---港股 易亞泰國(SET50) ETF〈3069.HK〉 買賣策略,, EXCEL 河流圖的做法

http://allanlin998.blogspot.tw/2013/10/set50-pbr-set50-etf3069hk-excel.html

從葛拉漢GRAHAM TO SHILLER TO 王澤基教授 MEBANE FABER---全球價值投資 Global Value: How to Spot Bubbles, Avoid Market Crashes, and Earn Big Returns in the Stock Market

http://allanlin998.blogspot.tw/2014/07/graham-to-shiller-to-mebane-faber.html

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/04/acpe-3-years.html

恆生指數 ACPE 3 YEARS 的計算方法---- 鼓勵大家專注在股息, 不要專注在價差

http://allanlin998.blogspot.tw/2014/08/acpe-3-years.html

樂活投資 ETF (基金) 的方法 (3)---- 評估市場的方法, per, pbr, dividend yield, acpe , cape

http://allanlin998.blogspot.tw/2014/04/etf-3-per-pbr-dividend-yield-acpe-cape.html

http://allanlin998.blogspot.tw/search?q=+++%E6%81%86%E7%94%9F%E6%8C%87%E6%95%B8+ACPE